На главную
система управления предприятием 0
 | Поиск 
  
  Новости | Продукты | Услуги | Поддержка | Клиенты | О фирме | Форум
Разделы
Подсистема учета денежных средств

Рассылка новостей
Чтобы подписаться на рассылку новостей фирмы ГроссБи, укажите
Ваш E-mail:



Ссылки

FireBird

MirrorDataBase

MindTheBird




Студия GrossBee Design

СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ GROSSBEE XXI
 

Подсистема учета денежных средств

Подсистема учета денежных средств предназначена для отражения операций, связанных с перемещением наличных и безналичных денежных средств, и получении на основе этих данных оперативной информации и отчетов об остатках и движении денежных средств.

Учет наличных средств предприятия ведется в разрезе по кассам, учет безналичных средств - в разрезе по банковским счетам. Предприятие может иметь произвольное количество касс, поддерживается произвольное количество банковских счетов различных типов в одном или нескольких банках.

Подсистема учета денежных средств поддерживает работу со следующими типами банковских счетов:

  • расчетный счет - используется для обычных платежных операций;
  • валютный счет - используется как промежуточный при поступлении валютных платежей, позволяет отслеживать блокированные валютные средства;
  • карточный счет - позволяет отслеживать остатки на кредитных карточках;
  • кредитный счет - используется для отслеживания задолженностей по кредитам, с возможностью получения информации о начисленных процентах;
  • депозитный счет - используется для отслеживания депозитных вкладов, с возможностью получения информации о начисленных процентах;
  • биржевой счет - используется для отслеживания задолженностей биржи в процессе конвертации валютных средств;
  • счет-аккредитив - используется для отражения задолженности банка по аккредитиву.

Основные функции подсистемы учета денежных средств:

  • регистрация операций с безналичными денежными средствами (расходное платежное поручение, приходный платеж от контрагента, передача средств между банковскими счетами);
  • регистрация операций с наличными денежными средствами (приходный и расходный кассовый ордер, передача средств между кассами предприятия);
  • регистрация операций передачи средств между кассой и банком (сдача выручки в банк, получение наличных из банка);
  • регистрация специальных операций с валютными, биржевыми и другими счетами (блокирование и разблокирование сумм, заявки на конвертацию и т.п.);
  • получение оперативной информации и отчетов об остатках и движении наличных и безналичных денежных средств, получение информации о свободных и заблокированных денежных средствах, начисленных процентах по кредитам и депозитам и т.п.

Основные особенности подсистемы учета денежных средств:

  • работа с множеством банков и касс;
  • наглядное представление информации об остатках денежных средств в виде иерархического списка;
  • учет валютных средств, пересчет валютных остатков в любую валюту, известную системе;
  • отслеживание специфических операций, таких как процесса конвертации валютных средств на бирже;
  • поддержка взаимодействия с системами "Клиент-Банк", возможность гибкой настройки системы для взаимодействия с программным обеспечением конкретного банка, услугами которого пользуется предприятие.

Подсистема учета денежных средств тесно связана с другими подсистемами:

  • подсистема отслеживает учет денежных средств по документам других подсистем, например, подсистемы материального учета (ведомость розничной продажи);
  • движение денежных средств вызывает изменение задолженностей в подсистеме учета взаиморасчетов с контрагентами;
  • на основании первичных документов подсистемы могут быть автоматизировано выполнены проводки в подсистеме бухгалтерского учета.

Учет денежных средств. Ввод банковских первичных документов

Учет денежных средств. Ввод кассовых первичных документов

Учет денежных средств. Оперативная информация об остатках денежных средств


Если у Вас возникли любые вопросы или предложения по поводу материалов, представленных на сайте, продуктов или услуг фирмы, возможного сотрудничества, напишите нам прямо сейчас! Для этого заполните приведенную ниже форму и нажмите кнопку «Отправить». Поля формы, помеченные символом «*» являются обязательными.

Сообщение:
(не более 2000 символов)
*
ФИО: *  Город:  
Фирма:    Должность:  
E-mail: *  Телефон:  
Два плюс пять минус 1 равно(число): *

  


Недорогая аренда жилья в Крыму на берегу Черного моря.
 Новости | Продукты | Услуги | Поддержка | Клиенты | О фирме | Форум
2001 - 2017 © GrossBee
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Украинский портАл Б И З Н Е С - И Н Ф О Р М -  Каталог фирм, организаций, товаров и услуг Украины