На главную
система управления предприятием 0
 | Поиск 
  
  Новости | Продукты | Услуги | Поддержка | Клиенты | О фирме | Форум
Разделы
Подсистема планирования денежных средств

Рассылка новостей
Чтобы подписаться на рассылку новостей фирмы ГроссБи, укажите
Ваш E-mail:



Ссылки

FireBird

MirrorDataBase

MindTheBird




Студия GrossBee Design

СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ GROSSBEE XXI
 

Подсистема планирования денежных средств

Подсистема планирования денежных средств предназначена для согласования финансовых потребностей и финансовых ресурсов предприятия.

Финансовые потребности отражают требование наличия у предприятия определенных денежных средств на определенный момент времени, необходимых для выполнения запланированного платежа. Возможны различные источники возникновения финансовых потребностей:

  • невыполненные платежные обязательства предприятия по договорам;
  • оценки стоимости подлежащего дополнительной закупке сырья, необходимого для выполнения производственного плана (план закупки);
  • другие потребности, определяемые пользователем системы, связанные с хозяйственной деятельностью предприятия (выплата зарплаты, оплата налогов, оплата за электроэнергию, тепло, газ и т.п.).
 

Целью планирования денежных средств является согласование прогнозируемых расходных платежей (финансовых потребностей) и поступлений (финансовых ресурсов), за счет которых будут выполняться эти платежи.

Основные функции подсистемы планирования денежных средств

:
  • учет и согласование финансовых ресурсов и потребностей;
  • резервирование финансовых ресурсов, в процессе которого за каждой финансовой потребностью закрепляется соответствующий ресурс;
  • определение дефицита, т.е. финансовых потребностей, не обеспеченных финансовыми ресурсами, а также планируемого свободного остатка средств;
  • контроль поступления средств и выполнения плановых платежей.

Основные особенности подсистемы планирования денежных средств:

  • возможность автоматического (в порядке поступления) и ручного резервирования финансовых ресурсов;
  • учет приоритета потребности при резервировании, что позволяет в первую очередь резервировать средства для наиболее важных платежей;
  • учет надежности ресурса при резервировании, что позволяет исключить из рассмотрения те средства, которые имеют низкую вероятность поступления;

Подсистема планирования денежных средств тесно связана с другими подсистемами:

  • графики платежей по контрактам из подсистемы учета договоров используются как один из источников формирования финансовых ресурсов и потребностей;
  • фактические поступления средств и платежи отражаются документами подсистемы учета движения денежных средств.

Планирование денежных средств. Определение дефицита денежных средств

Планирование денежных средств. Контроль выполнения плана поступлений и расходов


Если у Вас возникли любые вопросы или предложения по поводу материалов, представленных на сайте, продуктов или услуг фирмы, возможного сотрудничества, напишите нам прямо сейчас! Для этого заполните приведенную ниже форму и нажмите кнопку «Отправить». Поля формы, помеченные символом «*» являются обязательными.

Сообщение:
(не более 2000 символов)
*
ФИО: *  Город:  
Фирма:    Должность:  
E-mail: *  Телефон:  
Два плюс пять минус 1 равно(число): *

  


 Новости | Продукты | Услуги | Поддержка | Клиенты | О фирме | Форум
2001 - 2017 © GrossBee
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Украинский портАл Б И З Н Е С - И Н Ф О Р М -  Каталог фирм, организаций, товаров и услуг Украины