На главную
система управления предприятием 0
 | Поиск 
  
  Новости | Продукты | Услуги | Поддержка | Клиенты | О фирме | Форум
Разделы F.A.Q
Ввод первичных документов

Рассылка новостей
Чтобы подписаться на рассылку новостей фирмы ГроссБи, укажите
Ваш E-mail:



Ссылки

FireBird

MirrorDataBase

MindTheBird




Студия GrossBee Design

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
 Раздел «Ввод первичных документов»
  1. Как ввести, изменить или удалить первичный документ?
     
  2. Как отразить приход товаров на предприятие?
     
  3. Как отразить расход товаров с предприятия?
     
  4. Как отразить перемещение товаров между подразделениями предприятия?
     
  5. Как отразить резервирование товаров?
     
  6. Как отразить взаиморасчеты между контрагентом и предприятием?
     
  7. Как отразить движение наличных средств по кассе?
     
  8. Как отобрать документы из реестра по определенным признакам?
     
  9. Как настроить систему, чтобы в реестре отображались документы только за указанный период (например, за текущий день)?
     
  10. В бланке ввода документа есть кнопки добавления и изменения документа, но нет кнопки удаления. Почему?
     
  11. При создании нового документа его дата не соответствует текущей системной дате компьютера. Почему?
     
  12. Элемент справочника перенесен в архив, но при вводе документа он по-прежнему присутствует в списке выбора. Почему?
     
  13. При вводе расходных документов в поле цены товара не подставляется цена из прайс-листа. Почему?
     
  14. При выписке расходной накладной на заказанный товар с контрагента не «снимается» заказ. Почему?
     
  15. При автоматическом заполнении расходной налоговой накладной на основе группы товарных документов данные из некоторых документов не попадают в налоговую накладную. Почему?
     
  16. В реестре документов в колонках состояния оплаты документа и выполнения бухгалтерской операции не отображаются никакие данные. Почему?
     
  17. В реестре документов не обнаруживается документ, который был перед этим введен. Почему?
     
  18. Суммы документов представлены в таком виде, что не отображаются незначащие нули после запятой. Почему?
     
  19. При попытке ввести, удалить или откорректировать первичный документ система выдает сообщение о том, что изменения заблокированы. Почему?
     

Поиск по F.A.Q.

Как ввести, изменить или удалить первичный документ?
 

Указанные операции могут быть выполнены одним из следующих способов:

  1. При помощи кнопок добавления, изменения и удаления документа на панели управления реестром документов (реестры вызываются через пункт главного меню «Реестры \ …»).
  2. Из бланка ввода документа. Бланк ввода содержит кнопки перемещения по связанному с ним реестру и кнопки добавления, редактирования и удаления документа (бланк ввода документа вызывается из реестра документов или через пункт главного меню «Ввод \ …»).

Как отразить приход товаров на предприятие?
 

Для отражения прихода товаров на предприятие используются следующие первичные документы:

  • Приходная накладная
  • Ведомость покупки за наличные
  • Ведомость прихода из производства
  • Накладная возврата от покупателя
  • Накладная импорта

Приходная накладная обычно используется при покупке товаров за безналичный расчет. Одновременно с увеличением количества товаров увеличивает задолженность предприятия перед поставщиком. Для отражения прихода консигнационного товара необходимо установить переключатель «консигнационная» в бланке ввода накладной. Накладная импорта аналогична приходной накладной, но позволяет также автоматически рассчитывать суммы сборов.

Ведомость покупки за наличные служит для отражения покупки товара в системе розничной торговли и не позволяет отслеживать взаиморасчеты с поставщиком. Уменьшает остаток наличных средств в кассе.

Ведомость прихода из производства позволяет оприходовать товар без изменения задолженностей или наличных средств в кассе (например, при его изготовлении непосредственно на предприятии).

Накладная возврата от покупателя используется для отражения возвратов. Обратите внимание, что на самом деле возврат от покупателя учитывается в системе не как приход, а как отрицательный расход.


Как отразить расход товаров с предприятия?
 

Для отражения расхода товаров используются следующие первичные документы:

  • Расходная накладная
  • Ведомость розничной продажи
  • Ведомость расхода на производство
  • Накладная возврата поставщику

Расходная накладная обычно используется при продаже товаров за безналичный расчет. Одновременно с уменьшением количества товаров увеличивает задолженность покупателя перед предприятием.

Ведомость розничной продажи служит для отражения покупки товара в системе розничной торговли и не позволяет отслеживать взаиморасчеты с поставщиком. Увеличивает остаток наличных средств в кассе.

Ведомость расхода на производство позволяет списать товар без изменения задолженностей или наличных средств в кассе (например, для изготовления других товаров непосредственно на предприятии).

Накладная возврата поставщику используется для отражения возвратов. Обратите внимание, что на самом деле возврат поставщику учитывается в системе не как расход, а как отрицательный приход. Для отражения возврата консигнационного товара необходимо установить переключатель «консигнационная» в бланке ввода накладной.


Как отразить перемещение товаров между подразделениями предприятия?
 

Для отражения перемещения товаров между подразделениями предприятия служит накладная передачи. Накладная передачи может быть сформирована автоматически с учетом норм товаров в подразделениях.


Как отразить резервирование товаров?
 

Для отражения резервирования товаров служит первичный документ счет. Заказ на товар, зарезервированный по счету, снимается при формировании по счету расходной накладной или при аннулировании счета.


Как отразить взаиморасчеты между контрагентом и предприятием?
 

Для отражения взаиморасчетов контрагента и предприятия используются следующие первичные документы:

  • Приходное платежное поручение
  • Расходное платежное поручение
  • Ведомость передачи задолженности
  • Справка конвертации
  • Приходный кассовый ордер
  • Расходный кассовый ордер
  • Документы движения товаров (приходная и расходная накладная, накладные возврата от покупателя и поставщику и т.п.)

Приходное платежное поручение обычно используется для отражения прихода безналичных средств на расчетный счет предприятия. Расходное платежное поручение обычно используется для отражения расхода безналичных средств и может быть распечатано в установленной законодательством форме.

Ведомость передачи задолженности служит для перевода задолженности с одного контрагента на другого. Справка конвертации предназначена для зачета задолженности в одной валюте в качестве задолженности в другой валюте.

Приходный и расходный кассовые ордера служат для отражения движения наличных средств по кассе, но могут одновременно влиять и на задолженности контрагентов (если в роли источника или приемника наличных средств выступает контрагент).

Такие документы движения товаров, как приходная и расходная накладная, накладные возвратов и др. также оказывают влияние на формирование задолженностей контрагентов, это может быть использовано как для организации обычных расчетов, так и расчетов с помощью бартера.


Как отразить движение наличных средств по кассе?
 

Для отражения движения наличных средств по кассе используются следующие первичные документы:

  • Приходный кассовый ордер
  • Расходный кассовый ордер
  • Межкассовый ордер
  • Ведомость розничной продажи
  • Ведомость покупки ха наличный расчет

Приходный и расходный кассовые ордера служат для отражения прихода и расхода наличных средств в кассе, межкассовый ордер – для отражения их передачи между кассами предприятия.

Ведомость розничной продажи и ведомость покупки за наличный расчет используются для отражения прихода и расхода наличных средств, связанного с продажей или приобретением товаров и услуг. Одновременно с изменением остатков по кассе эти документы изменяют и остатки товаров.


Как отобрать документы из реестра по определенным признакам?
 

Для отбора документов по признакам служит фильтр, который вызывается по кнопке на панели управления окном реестра, клавише F3 или через пункт контекстного меню «Фильтр». В появившемся бланке ввода параметров фильтра установите необходимые критерии отбора и нажмите кнопку «Старт». По кнопке «Сброс» все поля фильтра очищаются, а по кнопке «Отмена» бланк ввода закрывается без изменения параметров фильтрации.


Как настроить систему, чтобы в реестре отображались документы только за указанный период (например, за текущий день)?
 

Это можно сделать одним из следующих способов:

  • Установить в параметрах отбора документов (клавиша F3) необходимый период. Для каждого реестра период отбора устанавливается отдельно.
  • Установить рабочий интервал программы (пункт главного меню «Сервис \ Рабочий интервал»).

Во всех реестрах документов будут отображаться данные только за указанный период.

Установленный рабочий интервал действует на время сеанса работы с программой. Чтобы сделать его интервалом по умолчанию, выберите пункт контекстного меню «Фиксация».


В бланке ввода документа есть кнопки добавления и изменения документа, но нет кнопки удаления. Почему?
 

Кнопка удаления документа скрыта для предотвращения случайного удаления данных. Чтобы разрешить удаление документов непосредственно из бланка ввода, установите переключатель «Кн. Удалить» в контекстном меню бланка ввода (кнопка удаления появится на панели управления окном бланка ввода). Обратите внимание, что для каждого типа документов возможность удаления документа из бланка ввода настраивается отдельно.


При создании нового документа его дата не соответствует текущей системной дате компьютера. Почему?
 

Для данного реестра документов не установлен режим формирования даты по дате компьютера. Указанный режим задается при помощи переключателя «Новый сейчас» в контекстном меню реестра. Если переключатель установлен, то дата нового документа формируется по дате компьютера, если не установлен, то по дате последнего введенного документа. Выбранный режим можно сделать режимом по умолчанию. Для этого выберите пункт контекстного меню «Фиксация».


Элемент справочника перенесен в архив, но при вводе документа он по-прежнему присутствует в списке выбора. Почему?
 

Для справочника установлен режим по умолчанию «Включить в архив». Чтобы элементы, перенесенные в архив, не отображались в списке выбора, следует установить в справочнике режим «Исключить архив». Для этого необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  • Вызвать окно справочника (из поля ввода или, если из него вызывается не окно, а выпадающий список, то через главное меню).
  • Установить режим «Исключить архив» (щелчком мыши на заголовке колонки «А», при помощи сочетания клавиш Shift+F8 или через пункт контекстного меню «Исключить архив»).
  • Выбрать в окне справочника пункт контекстного меню «Фиксация» (установить режим исключения архива по умолчанию).

При вводе расходных документов в поле цены товара не подставляется цена из прайс-листа. Почему?
 

Система не может найти или рассчитать цену на данный товар. Это может быть вызвано одной из следующих причин:

  • В прайс-листе нет цены на товар, действующей на дату документа. Установите в окне прайс-листа ту же дату, что и в документе и проверьте наличие цены на товар, с которым возникли проблемы.
  • В прайс-листе нет цены той категории, которая указана в документе. Установите в окне прайс-листа ту же категорию цен, что и в документе и проверьте наличие цены на товар, с которым возникли проблемы.
  • Цены в документе и прайс-листе указаны в разных валютах, а справочник курсов не содержит данных о курсах этих валют на дату документа. Проверьте наличие курсов на указанную или более раннюю дату.

Наличие цен различных категорий на разные даты можно проверить при помощи ленты цен товара, вызываемой из окна прайс-листа по кнопке в окне прайс-листа.


При выписке расходной накладной на заказанный товар с контрагента не «снимается» заказ. Почему?
 

Такая ситуация возникает, если расходная накладная добавляется непосредственно в реестре расходных накладных, а не из реестра счетов по кнопке формирования накладной по счету. Для снятия заказа необходимо сформировать расходную накладную по счету или аннулировать счет.


При автоматическом заполнении расходной налоговой накладной на основе группы товарных документов данные из некоторых документов не попадают в налоговую накладную. Почему?
 

Это может быть вызвано одной из следующих причин:

  • Товарный документ не соответствует критериям, указанным в бланке ввода параметров отбора (выдается на экран перед автозаполнением накладной).
  • Режим начисления НДС товарного документа отличается от режима, указанного в бланке ввода налоговой накладной.
  • Подразделение отгрузки в товарном документе отличается от подразделения, указанного в бланке ввода налоговой накладной (если в налоговой накладной заполнено поле «Подразделение»).

В реестре документов в колонках состояния оплаты документа и выполнения бухгалтерской операции не отображаются никакие данные. Почему?
 

По умолчанию отображение этих данных отключено, признаком чего является перечеркнутое наименование в заголовке колонки. Для того чтобы включить режим отображения указанных данных, необходимо подвести курсор мыши к заголовку колонки и выполнить щелчок левой кнопкой. Следует отметить, что при включенном отображении состояния оплаты и выполнения бухгалтерской операции скорость работы с реестром снижается. Выбранный режим можно сделать режимом по умолчанию. Для этого выберите пункт контекстного меню «Фиксация».


В реестре документов не обнаруживается документ, который был перед этим введен. Почему?
 

Это может быть вызвано одной из следующих причин:

  • Для реестра установлены фильтр, критериям которого не удовлетворяет «потерянный» документ. Вызовите окно ввода параметров отбора (F3) и очистьте поля фильтра (кнопка «Сброс»). Попробуйте еще раз найти документ.
  • Установлен рабочий интервал программы, в который не попадает «потерянный» документ. Вызовите окно установки рабочего интервала (пункт главного меню «Сервис \ Рабочий интервал») и измените рабочий интервал. Попробуйте еще раз найти документ.

Суммы документов представлены в таком виде, что не отображаются незначащие нули после запятой. Почему?
 

Причина в настройках операционной системы Windows. Выберите пункт меню Windows «Пуск \ Настройка \ Панель управления», приложение «Язык и стандарты». На закладке «Денежная единица» установите количество дробных знаков, равное двум.


При попытке ввести, удалить или откорректировать первичный документ система выдает сообщение о том, что изменения заблокированы. Почему?
 

Добавляемый, удаляемый или изменяемый документ имеет дату, меньшую даты блокировки документов. Если вам действительно необходимо внести изменения в эти данные, то выполните следующую последовательность действий:

  1. Выберите пункт главного меню «Сервис \ Даты блокировки».
  2. В появившемся окне удалите содержимое поля «Дата блокировки документов» или установите в нем дату, меньшую даты документа.
  3. Нажмите кнопку «ОК».
  4. После внесения изменений снова установите дату блокировки.


 Новости | Продукты | Услуги | Поддержка | Клиенты | О фирме | Форум
2001 - 2017 © GrossBee
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Украинский портАл Б И З Н Е С - И Н Ф О Р М -  Каталог фирм, организаций, товаров и услуг Украины